拥抱风口,才能奔向更高的高度。
近期,特斯拉创下了历史新高,宁德时代也创下了历史新高。随着全球新能源汽车产业链景气度不断提升,产业链上的企业成为了资本眼中的香饽饽。
如果按照当下趋势继续发展,相信用不了三十年全球油车的替代就可能超过70%。
据媒体报道,近期全球石油巨头沙特也给新能源汽车添了一把火。报道显示,沙特阿拉伯决定全面推进电动车计划。不仅如此,沙特还给自己设定了一个电动车目标——预计到2030年其首都的电动车占比要达到30%。
作为产油大国,沙特为何要如此积极地推进新能源?原因分为两个方面:
第一,作为软银愿景基金最重要的投资人,其在全球新能源产业链上的布局早已完善;
第二,沙特的风能、太阳能等绿色能源比较丰富,因此提前转型也未必不是一件坏事。
众人拾柴火焰高,越是风口就越会受到追捧,新能源企业近期的不断新高也正是基于此。当然,沙特的推波助澜是一方面,另外一方面美国的赫兹租车也给新能源加了一把火。
据媒体报道,赫兹租车向特斯拉订购了10万辆电动车,预计这些车将会在未来14个月内交付,据悉这笔订单涉及资金量高达42亿美元,而这笔资金相当于去年特斯拉净利的6倍左右。
对于赫兹而言,其去年刚完成破产重组就抛出这么一个天量的订单实属意外。对于这笔订单,赫兹租车CEO称:“电动汽车现在是主流,未来电动车会在全球流行起来。我们有理由相信,此次购买将成为我们的竞争优势。”
那么,购买特斯拉是否直接拓深了赫兹的护城河外界不得而知,而这笔天价的订单却切切实实地推动了特斯拉股价的上涨。
截至10月29日,特斯拉的股价已经越过了1000美元/股的门槛,其市值也突破了10000亿美元,这在全球汽车史上都具有里程碑意义。当下,特斯拉的市值已经超过了所有上市车企市值的总和,且作为风向标,特斯拉涨得越高,全球新能源产业推进的速度就越快。尤其是那些和特斯拉有直接关系的企业,当然也包括“宁王”宁德时代了。
10月26日晚,宁德时代抛出了一份股权激励计划,这份股权激励计划引爆了市场,并把宁德时代推向了新高。
根据宁德时代的公告显示,此次激励的对象均为中层管理人员以及核心骨干,首次授予股权激励的人数为4483人,且包括一些外籍员工。
除此之外,宁德时代还设定了未来四年行权的业绩考核目标,其中2021年公司营收要不低于1050亿元,随后第二年、第三年、第四年公司累计营收要达到2400亿元、4100亿元、6200亿元。以今年前三季度宁德时代733．62亿营收来推断,今年完成目标应该压力不大。
目前,宁德时代每年的增速都超过了三位数,相信宁德时代管理层敢于提出这样的股权激励,也是对自己公司的信心的一种彰显。实际上,除了对于核心员工激励,这几年宁德时代的建厂速度也一直在加快,且随着动力电池供应的车企越来越多,宁德时代的全球化布局也一直在提速。
那么,宁德时代除了在产业链地位被认可,其在资本市场的认可度也是相当之高。
近期,公募基金三季报披露完毕。天相统计,今年三季度,宁德时代超越茅台成为公募基金头号重仓股。这就意味着新能源彻底超过了酱香型科技成为市场新的风向标,这对于整个市场具有重要的意义。
天相统计显示,在3973只积极投资偏股型基金中,一共有1225只基金重仓持有宁德时代,持股市值为1171亿元;而持有茅台基金则有1217只,持股市值为1092亿元。由此可见,宁德时代从基金家数以及持股市值双双完成了对茅台的超越。
但需要注意的是,随着宁德时代不断创出新高,以长线投资为本的高瓴资本却不断地减持宁德时代。
根据宁德时代财报显示,今年二三季度,高瓴资本减持宁德时代超过了1000万股。对于高瓴资本的减持,一方面需要重视,另外一方面也不能过分参考,在大势面前,个别投资者的的力量实际上作用很小。所以,资本在享受新能源带来的泡沫的同时,也要学会克服“恐高”情绪。
张磊曾经说过,要善于甄别企业“虚假的护城河”,同时又要坚持长期主义。
可以预见的是,未来新能源风口还将持续,全球新能源景气周期最少还能持续十五年以上。因此企业的成长,尤其是龙头的成长会超乎想象。
10月27日,2021胡润百富榜发布,受到宁德时代新高的影响,宁德时代董事长曾毓群已经超越二马成为中国第三大首富,相信不久的未来,曾毓群有可能超越农夫山泉创始人钟睒睒,成为中国首富。
