达子!又被查!?AI信仰要塌了?

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达子!一跌又被查了!!

它的一举一动...

真是触动全球市场神经啊!

AI的信仰,这是要塌了!?

达子!又被查!?AI信仰要塌了?

英伟达前一夜暴跌的原因,似乎找到了!

英伟达股价暴跌了超9%,总市值单日“蒸发”了2,789亿美元(约合近2万亿元人民币),一夜之间化为乌有,创下美股的单日“跳水”的新纪录...

图源:英伟达2024.9.3号当日盘中股价走势截图自制

而在跌之前,达子又又被查了!

截至今年2024年9月,英伟达就已经至少被查了三次...

一次是法国的反垄断调查(针对其云计算业务的反竞争行为),两次的美国两起反垄断调查(涉及捆绑销售行为和收购行为)

这次被调查的理由,就是还是觉得达子在AI领域占据霸主的地位,所以又升级了反垄断调查...

呃....反正就是又收到了来自漂亮国司法部的反垄断调查!

图源:BloombergNews Reports

你还别说,总是相似的老剧本,台词都懒得换,不同的结果...

所以具体又是什么原因,导致达子跌的如此惨烈?

1)主要原因之一,前面也说了,因为反垄断调查影响。如果后续调查确立,还很有可能导致英伟达在全球市场受限,尤其是在欧盟,直接可能影响其AI芯片领域的领导地位。

所以虽然英伟达第二季度销售业绩表示还是很出色的,但股价却是大跌!如再若因此再被判违规,还可能面临高达60.9亿美元罚款,该罚款就占其年营业额10%,严重威胁财务状况和市场形象。

2)其次英伟达股价下跌也受到美股大盘的影响,当天美股低开低走,三大指数集体收跌。直接因素是美国最新披露的8月份经济数据表现不佳,为市场带来巨大压力。

图源:美股三大关键指数截图

3)宏观经济环境&半导体行业周期:全球经济增速放缓,通胀压力山大,美联储加息不断,市场资金成本上升,投资者风险偏好降低,科技股首当其冲。同时在全球芯片供应逐渐恢复正常,之前因缺芯而引发的涨价潮开始退潮,行业利润率面临下滑压力。

4)市场对英伟达未来增长潜力的担忧:尽管英伟达在GPU领域拥有绝对的市场地位,但随着竞争对手的崛起和技术的不断进步,其市场份额和利润空间都有可能受到挤压。

英伟达未来能否破局,有哪些关键增长点?

尽管英伟达面临股价暴跌、反垄断调查、以及生成式 AI 泡沫的担忧,但是公司依然在核心业务上展现出强劲的表现,未来仍有望破局,进一步增长。

图源:Company reports,Dolphin Research

其2025财年第二季度的业绩表现依然超出市场预期,收入达到300.4亿美元,同比增长122%,环比增长15%。

这证明了英伟达,在全球AI需求增长中所处的主导地位,尤其是在数据中心业务中。

对于英伟达来说,这场风暴或许只是暂时的

只要能够及时调整策略、抓住机遇...

相信它能重拾回升势的...

对此各位怎么看?(欢迎留言区讨论)

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